建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 539001
近一年收益率： 19.08%
近半年收益率： 5.65%
近三月收益率： 9.26%
近一月收益率： 2.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信纳斯达克100指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- MSFT105
- AAPL105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- NFLX105
- TSLA105
- COST105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.COST
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 2.9732 | 2.9732 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 2.9752 | 2.9752 | -0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 2.9884 | 2.9884 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 2.9897 | 2.9897 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 2.9926 | 2.9926 | 1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 2.9564 | 2.9564 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 2.9643 | 2.9643 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 2.9338 | 2.9338 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 2.9261 | 2.9261 | 1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 2.8887 | 2.8887 | -0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.37 | 0.63 | 0.92 | 0.47 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.68 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.75 | 2.04 | 2.58 | 2.38 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.37
- 0.63
- 0.92
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.34
- 0.37
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.75
- 2.04
- 2.58
- 2.38
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201130 | 李博涵 | 4 | 12年又17天 | 23.31亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.20 | 70.20 | 51.60 | 70.20 | 62.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 109.6688% | 57.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685896 | 朱金钰 | 4 | 5年又251天 | 66.34亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.70 | 53.80 | 53.30 | 95.50 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 72.4754% | 15.06% | -12.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.19%
- 0.16%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.81%
- 99.84%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2%
- 0.58%
- 0.38%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.67%
- 82.81%
- 83.63%
- 90.81%
- 债券占净比
- 3.26%
- 0%
- 0%
- 1.19%
- 现金占净比
- 7.39%
- 15.6%
- 14.47%
- 8.66%
- 净资产
- 8.5564%
- 10.4397%
- 11.6085%
- 11.9717%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 112.70 |
| 广发中证香港创新药E | 112.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 105.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 105.21 |
| 华夏恒生生物科技ET | 105.19 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 75.94 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 75.10 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 74.53 |
| 易方达标普信息科技指 | 70.85 |
| 易方达标普信息科技指 | 69.71 |
| 天弘中证中美互联网( | 102.23 |
| 天弘中证中美互联网( | 100.66 |
| 易方达标普信息科技指 | 98.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 96.43 |
| 华安德国(DAX)联 | 87.21 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 190.71 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 184.28 |
| 易方达标普信息科技指 | 148.55 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.71 |
| 华宝标普油气上游股票 | 138.44 |
| 广发中证香港创新药E | 96.82 |
| 广发中证香港创新药E | 96.45 |
| 华夏恒生生物科技ET | 89.54 |
| 华夏恒生生物科技ET | 89.18 |
| 汇添富恒生生物科技E | 88.81 |