建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 539001
近一年收益率： 11.89%
近半年收益率： 5.6%
近三月收益率： 13.79%
近一月收益率： 5.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
建信纳斯达克100指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- COST105
- NFLX105
- TSLA105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.COST
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 2.8509 | 2.8509 | 0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 2.8311 | 2.8311 | -0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 2.8585 | 2.8585 | 0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 2.8432 | 2.8432 | 0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.8328 | 2.8328 | 0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.8096 | 2.8096 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.8028 | 2.8028 | 1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.7664 | 2.7664 | 1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.7387 | 2.7387 | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
| 2025-06-18 | 2.7519 | 2.7519 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.56 | 0.37 | 0.63 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.47 | 0.34 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.75 | 2.04 | 2.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.56
- 0.37
- 0.63
- 0.92
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.47
- 0.34
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.86
- 1.75
- 2.04
- 2.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201130 | 李博涵 | 4 | 11年又336天 | 20.24亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.20 | 75.40 | 51.60 | 70.20 | 67.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 100.9091% | 51.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685896 | 朱金钰 | 4 | 5年又205天 | 44.96亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 57.30 | 50.80 | 96.10 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.2696% | 10.76% | -17.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.19%
- 0.16%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.81%
- 99.84%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2%
- 0.58%
- 0.38%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.58%
- 89.67%
- 82.81%
- 83.63%
- 债券占净比
- 2.19%
- 3.26%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.57%
- 7.39%
- 15.6%
- 14.47%
- 净资产
- 9.6725%
- 8.5564%
- 10.4397%
- 11.6085%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 84.89 |
| 广发中证香港创新药E | 84.34 |
| 汇添富恒生生物科技E | 79.44 |
| 汇添富恒生生物科技E | 79.07 |
| 华夏恒生生物科技ET | 78.72 |
| 华安德国(DAX)联 | 46.15 |
| 华安德国(DAX)联 | 45.55 |
| 嘉实H股指数(QDI | 35.78 |
| 易方达恒生国企ETF | 33.88 |
| 易方达恒生国企ETF | 33.20 |
| 华安德国(DAX)联 | 94.54 |
| 华安德国(DAX)联 | 93.33 |
| 建信富时100指数( | 50.09 |
| 建信富时100指数( | 48.36 |
| 嘉实H股指数(QDI | 28.82 |
| 建信富时100指数( | 74.40 |
| 建信富时100指数( | 71.11 |
| 华安德国(DAX)联 | 63.91 |
| 大成恒生指数(QDI | 1.85 |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.13 |
| 广发中证香港创新药E | 57.70 |
| 广发中证香港创新药E | 57.46 |
| 华夏恒生生物科技ET | 54.00 |
| 华夏恒生生物科技ET | 53.77 |
| 汇添富恒生生物科技E | 53.62 |