华商瑞鑫定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002924
近一年收益率： 0.63%
近半年收益率： 1.51%
近三月收益率： -0.91%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商瑞鑫定开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1130561
- 1130521
- 1100751
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113056
- 1.113052
- 1.110075
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0009320
- 6005071
- 6003011
- 6007821
- 6000191
- 0006510
- 3007500
- 6001141
- 6009671
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000932
- 1.600507
- 1.600301
- 1.600782
- 1.600019
- 0.000651
- 0.300750
- 1.600114
- 1.600967
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7460 | 1.7460 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.7570 | 1.7570 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.7560 | 1.7560 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.7370 | 1.7370 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.7340 | 1.7340 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.7410 | 1.7410 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.7370 | 1.7370 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.7110 | 1.7110 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.7160 | 1.7160 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.6900 | 1.6900 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.65
- 0.65
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061219 | 张永志 | 3 | 14年又325天 | 70.31亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.60 | 50.90 | 50.50 | 53.40 | 77.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 74.6% | 40.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.68%
- 11.68%
- 4.56%
- 4.56%
- 个人持有比例
- 88.32%
- 88.32%
- 95.44%
- 95.44%
- 内部持有比例
- 0.0088%
- 0.0088%
- 0.0138%
- 0.0138%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.36%
- 20.32%
- 19.79%
- 18.66%
- 债券占净比
- 118.73%
- 94.43%
- 116.2%
- 88.05%
- 现金占净比
- 5.68%
- 5.47%
- 3.71%
- 11.53%
- 净资产
- 1.1054%
- 1.1049%
- 1.1027%
- 0.5675%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |