兴银收益增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003628
近一年收益率： 13.32%
近半年收益率： 4.29%
近三月收益率： 2.26%
近一月收益率： -1.3%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197851
- 0197711
- 0197821
- 0197701
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019785
- 1.019771
- 1.019782
- 1.019770
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6050901
- 0020280
- 6012331
- 6000751
- 6001411
- 3003470
- 0004080
- 6008851
- 3008930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.605090
- 0.002028
- 1.601233
- 1.600075
- 1.600141
- 0.300347
- 0.000408
- 1.600885
- 0.300893
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 0.22 | 4.97 | 1.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.61 | 1.07 | 1.97 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.02 | 0.64 | 4.55 | 4.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 0.22
- 4.97
- 1.99
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.61
- 1.07
- 1.97
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.02
- 0.64
- 4.55
- 4.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812090 | 邓纪超 | 4 | 2年又111天 | 16.21亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.20 | 97.90 | 52.80 | 51.60 | 61.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.6108% | 8.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816644 | 罗怡达 | 5 | 2年又45天 | 25.42亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.60 | 86.30 | 86.80 | 82.80 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0681% | 0.83% | -4.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.46%
- 87.78%
- 67.94%
- 52.73%
- 个人持有比例
- 6.54%
- 12.22%
- 32.06%
- 47.27%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0003%
- 0.0007%
- 0.0392%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.47%
- 17.71%
- 19.46%
- 17.0%
- 债券占净比
- 85.09%
- 83.63%
- 81.93%
- 81.17%
- 现金占净比
- 5.04%
- 8.05%
- 13.34%
- 4.8%
- 净资产
- 2.2913%
- 2.0213%
- 11.6597%
- 16.2137%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.57 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.90 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.51 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 48.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 47.38 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.47 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 44.35 |
| 华商丰利增强定开债A | 44.10 |
| 财通收益增强债券A | 35.43 |
| 工银可转债债券 | 33.11 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 32.48 |
| 富国优化增强债券A/ | 32.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 31.89 |
| 华商丰利增强定开债A | 115.95 |
| 华商丰利增强定开债C | 111.55 |
| 华商信用增强债券A | 76.45 |
| 华商信用增强债券C | 73.04 |
| 财通收益增强债券A | 62.25 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 工银可转债优选债券A | 3.83 |
| 工银可转债优选债券C | 3.73 |
| 泰康丰盈债券A | 3.45 |