业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	85.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113685

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 6001041
• 6011271
• 6004181
• 0006250
• 6000661
• 6016331
• 6007331
• 6012381
• 6001661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 1.600104
• 1.601127
• 1.600418
• 0.000625
• 1.600066
• 1.601633
• 1.600733
• 1.601238
• 1.600166

期间申购
份额	1.9	2.03	2.69	1.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.81	1.92	4.67	2.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	8.45	8.55	6.57	5.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.9
• 2.03
• 2.69
• 1.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.81
• 1.92
• 4.67
• 2.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 8.45
• 8.55
• 6.57
• 5.87

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30071658	陆志明	5	14年又15天	256.76亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.10	70.10	94.60	87.40	92.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.1584%	-13.34%	-24.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 21.34%
• 0.01%
• 0.03%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 78.66%
• 99.99%
• 99.97%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0007%
• 0.001%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.68%
• 94.2%
• 94.76%
• 91.53%

• 债券占净比
• 0.02%
• 0.02%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.85%
• 6.29%
• 9.76%
• 9.97%

• 净资产
• 19.2046%
• 21.5735%
• 17.7109%
• 15.5891%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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