业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	75.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6012291
• 6010091
• 0000010
• 6018251
• 6007501
• 6013691
• 6000161
• 0006510
• 6007371
• 0024690

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601229
• 1.601009
• 0.000001
• 1.601825
• 1.600750
• 1.601369
• 1.600016
• 0.000651
• 1.600737
• 0.002469

期间申购
份额	4.1	3.07	3.58	2.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.99	3.97	3.54	1.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.51	8.62	8.66	9.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.1
• 3.07
• 3.58
• 2.62

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.99
• 3.97
• 3.54
• 1.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.51
• 8.62
• 8.66
• 9.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712522	孙悦	4	5年又194天	61.93亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.0	63.10	71.20	92.90	52.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
84.0243%	28.18%	-0.38%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30166843	董梁	0	8年又218天	76.01亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.3358%	21.41%	10.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 34.53%
• 24.11%
• 22.85%
• 10.02%

• 个人持有比例
• 65.47%
• 75.89%
• 77.15%
• 89.98%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.73%
• 93.63%
• 93.8%
• 93.54%

• 债券占净比
• 2.63%
• 3.27%
• 3.36%
• 3.02%

• 现金占净比
• 4.14%
• 3.15%
• 3.04%
• 3.57%

• 净资产
• 39.7215%
• 41.1427%
• 40.1799%
• 44.7065%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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