业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6889811
• 6035011
• 6039861
• 6013181
• 6000361
• 3007500
• 6018991
• 6011661
• 6882561

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.688981
• 1.603501
• 1.603986
• 1.601318
• 1.600036
• 0.300750
• 1.601899
• 1.601166
• 1.688256

期间申购
份额	4.15	9.68	14.15	5.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.95	3.81	16.62	7.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.19	17.07	14.59	13.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.15
• 9.68
• 14.15
• 5.62

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.95
• 3.81
• 16.62
• 7.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.19
• 17.07
• 14.59
• 13.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又63天	3346.09亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.30	89.30	97.0	78.60	99.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5546%	32%	-9.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.76%
• 57.06%
• 46.61%
• 22.13%

• 个人持有比例
• 31.24%
• 42.94%
• 53.39%
• 77.87%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.03%
• 1.61%
• 1.61%
• 1.76%

• 债券占净比
• 3.3%
• 2.64%
• 2.83%
• 1.74%

• 现金占净比
• 2.59%
• 3.35%
• 2.67%
• 3.92%

• 净资产
• 106.9655%
• 133.9534%
• 125.8811%
• 122.2309%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	70.54
博时北证50成份指数	69.19
工银北证50成份指数	63.55
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大成360互联网+大	67.28
泰康香港银行指数C	66.48
鹏华香港银行指数(L	65.99
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