业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.17	7.45	6.9	5.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.47	3.35	6.86	3.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.02	15.11	15.16	17.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.17
• 7.45
• 6.9
• 5.79

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.47
• 3.35
• 6.86
• 3.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.02
• 15.11
• 15.16
• 17.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又295天	5509.23亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.30	65.50	73.60	90.30	99.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.7064%	90.43%	34.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 86.1%
• 72.1%
• 39.84%
• 63.43%

• 个人持有比例
• 13.9%
• 27.9%
• 60.16%
• 36.57%

• 内部持有比例
• 0.0088%
• 0.038%
• 0.0371%
• 0.0285%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.25%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.96%
• 8.2%
• 5.62%
• 6.2%

• 净资产
• 20.5428%
• 27.8669%
• 30.7576%
• 33.5706%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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