业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	8.13	7.31	12.63	5.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	8.57	4.93	13.64	7.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.96	14.34	13.33	11.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 8.13
• 7.31
• 12.63
• 5.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.57
• 4.93
• 13.64
• 7.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.96
• 14.34
• 13.33
• 11.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又23天	4232.91亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.20	80.10	73.80	83.50	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.5312%	49.83%	12.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.47%
• 86.1%
• 72.1%
• 39.84%

• 个人持有比例
• 10.53%
• 13.9%
• 27.9%
• 60.16%

• 内部持有比例
• 0.0094%
• 0.0088%
• 0.038%
• 0.0371%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.32%
• 0.02%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.41%
• 0.22%
• 0.21%
• 0.25%

• 现金占净比
• 5.39%
• 12.69%
• 7.55%
• 5.96%

• 净资产
• 24.7092%
• 22.9508%
• 24.0519%
• 20.5428%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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