业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.5	0.84	1.08	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.48	0.94	1.57	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.85	1.75	1.26	1.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.5
• 0.84
• 1.08
• 0.43

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.48
• 0.94
• 1.57
• 0.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.85
• 1.75
• 1.26
• 1.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	10年又164天	1171.79亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.60	83.0	80.50	74.10	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.4376%	57.36%	36.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 56.75%
• 9.35%
• 5.06%
• 3.65%

• 个人持有比例
• 43.25%
• 90.65%
• 94.94%
• 96.35%

• 内部持有比例
• 0.239%
• 0.6239%
• 0.3868%
• 0.345%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.19%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.41%
• 9.28%
• 9.63%
• 10.2%

• 净资产
• 5.2698%
• 5.2798%
• 4.3936%
• 4.0335%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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