业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.41	0.47	0.9	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.38	0.38	1.01	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.55	1.64	1.53	1.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.47
• 0.9
• 0.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.38
• 1.01
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.55
• 1.64
• 1.53
• 1.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	9年又332天	474.56亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.90	52.50	95.20	92.20	96.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.46%	45.98%	5.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.07%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.65%

• 个人持有比例
• 99.93%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.35%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.11%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0.28%
• 1.09%
• 0.11%

• 现金占净比
• 5.54%
• 5.0%
• 4.51%
• 7.08%

• 净资产
• 2.3461%
• 2.8434%
• 2.5266%
• 2.6579%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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