业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	65.0	55.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00152116
• 03360116
• 00014116
• 00683116
• 01908116
• 06110116
• 00322116
• 00012116
• 06098116
• 03311116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00152
• 116.03360
• 116.00014
• 116.00683
• 116.01908
• 116.06110
• 116.00322
• 116.00012
• 116.06098
• 116.03311

期间申购
份额	0.01	0.02	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.13	0.07	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.74	0.62	0.57	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.03
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.13
• 0.07
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.74
• 0.62
• 0.57
• 0.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30850016	刘雅清	0	213天	9.87亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6282%	9.92%	6.51%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30680080	白玉	4	4年又252天	8.02亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.40	64.50	67.40	67.60	67.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.53%	5.23%	2.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 78.75%
• 68.15%
• 73.5%
• 67.62%

• 个人持有比例
• 21.25%
• 31.85%
• 26.5%
• 32.38%

• 内部持有比例
• 0.1862%
• 0.3209%
• 0.4471%
• 0.2351%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.03%
• 90.8%
• 90.25%
• 91.27%

• 债券占净比
• 5.4%
• 4.73%
• 6.0%
• 5.91%

• 现金占净比
• 3.14%
• 2.69%
• 3.01%
• 1.12%

• 净资产
• 1.1097%
• 1.0822%
• 1.0406%
• 1.0607%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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