业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1130571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113057

• 基金持仓股票代码
• 6010881
• 6000281
• 6000191
• 6010061
• 6003771
• 0006510
• 6005851
• 6007411
• 6017281
• 6009411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601088
• 1.600028
• 1.600019
• 1.601006
• 1.600377
• 0.000651
• 1.600585
• 1.600741
• 1.601728
• 1.600941

期间申购
份额	4.25	4.77	11.75	4.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.15	3.01	8.28	3.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.55	9.3	12.78	14.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.25
• 4.77
• 11.75
• 4.46

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.15
• 3.01
• 8.28
• 3.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.55
• 9.3
• 12.78
• 14.18

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	3年又285天	188.51亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	62.0	85.70	68.80	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.6483%	-18.79%	-22.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 28.23%
• 8.51%
• 4.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 71.77%
• 91.49%
• 95.97%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.05%
• 0.23%
• 0.22%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.43%
• 0.21%
• 0.21%
• 0.54%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.46%
• 8.81%
• 6.47%
• 5.57%

• 净资产
• 17.4611%
• 25.1603%
• 33.1696%
• 33.5527%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	66.18
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大成360互联网+大	67.84
大成360互联网+大	64.85
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泰康香港银行指数C	62.81
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