华富中证人工智能产业ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008021
近一年收益率： 52.23%
近半年收益率： -4.66%
近三月收益率： -1.16%
近一月收益率： -9.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 60.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6885681
- 6006991
- 6884001
- 6880881
- 6008501
- 6880031
- 6881111
- 6882321
- 6035331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688568
- 1.600699
- 1.688400
- 1.688088
- 1.600850
- 1.688003
- 1.688111
- 1.688232
- 1.603533
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.78 | 2.61 | 19.04 | 7.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.85 | 2.58 | 13.22 | 9.7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.16 | 4.19 | 10 | 7.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.78
- 2.61
- 19.04
- 7.39
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.85
- 2.58
- 13.22
- 9.7
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.16
- 4.19
- 10
- 7.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040512 | 张娅 | 4 | 16年又271天 | 146.81亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.50 | 83.10 | 63.40 | 51.50 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.64% | 58.9% | 15.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570417 | 郜哲 | 4 | 8年又31天 | 94.14亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.70 | 75.30 | 63.40 | 51.50 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.64% | 58.9% | 15.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732081 | 李孝华 | 4 | 4年又322天 | 104.37亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.90 | 70.90 | 75.40 | 69.60 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 84.1169% | 19.28% | 6.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.21%
- 0.2%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.79%
- 99.8%
- 内部持有比例
- 0.0842%
- 0.0018%
- 0.0001%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.07%
- 0.08%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.72%
- 7.24%
- 9.33%
- 6.68%
- 净资产
- 9.4934%
- 9.9567%
- 26.5786%
- 21.7521%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 131.57 |
| 东财通信C | 130.99 |
| 天弘中证全指通信设备 | 128.39 |
| 天弘中证全指通信设备 | 127.92 |
| 博时中证全指通信设备 | 126.48 |
| 东财通信A | 176.58 |
| 东财通信C | 175.17 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.02 |
| 国泰中证全指通信设备 | 142.56 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 130.46 |
| 东财通信A | 187.71 |
| 东财通信C | 185.55 |
| 国泰中证全指通信设备 | 174.20 |
| 国泰中证全指通信设备 | 171.72 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.48 |
| 东财通信A | 221.59 |
| 东财通信C | 217.58 |
| 国泰中证全指通信设备 | 204.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 199.66 |
| 大成360互联网+大 | 151.66 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.74 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.68 |
| 博时中证油气资源ET | 26.15 |
| 博时中证油气资源ET | 26.09 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 24.47 |