业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 3007600
• 0024220
• 0020010
• 0009630
• 6001961
• 0006610
• 0004230
• 6886171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 0.300760
• 0.002422
• 0.002001
• 0.000963
• 1.600196
• 0.000661
• 0.000423
• 1.688617

期间申购
份额	0.59	0.28	0.62	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.61	0.29	0.68	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.42	2.41	2.35	2.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.59
• 0.28
• 0.62
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.61
• 0.29
• 0.68
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.42
• 2.41
• 2.35
• 2.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	3年又278天	188.51亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	62.0	85.70	68.80	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.0856%	4.34%	-2.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.27%
• 3.42%
• 3.79%
• 3.92%

• 个人持有比例
• 96.73%
• 96.58%
• 96.21%
• 96.08%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.24%
• 0.3%
• 0.35%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.1%
• 3.31%
• 3.46%
• 3.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0.24%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.02%
• 4.95%
• 5.66%
• 5.98%

• 净资产
• 1.52%
• 1.7221%
• 1.5081%
• 1.4648%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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