业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007600
• 6032591
• 6002761
• 0005380
• 3000150
• 0020010
• 0009630
• 6882351
• 6001961
• 6885061

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300760
• 1.603259
• 1.600276
• 0.000538
• 0.300015
• 0.002001
• 0.000963
• 1.688235
• 1.600196
• 1.688506

期间申购
份额	0.28	0.27	0.44	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.46	0.45	0.76	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.17	1.99	1.67	1.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.27
• 0.44
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 0.45
• 0.76
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.17
• 1.99
• 1.67
• 1.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	4年又194天	181.54亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	51.90	78.10	80.70	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.0045%	31.2%	14.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.42%
• 3.79%
• 3.92%
• 4.6%

• 个人持有比例
• 96.58%
• 96.21%
• 96.08%
• 95.4%

• 内部持有比例
• 0.24%
• 0.3%
• 0.35%
• 0.54%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.4%
• 2.99%
• 4.01%
• 2.79%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.98%
• 5.47%
• 5.56%
• 5.82%

• 净资产
• 1.4648%
• 1.4048%
• 1.4141%
• 1.2866%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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