单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证红利ETF联 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.2803 | 1.4803 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.2731 | 1.4731 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.2799 | 1.4799 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.2709 | 1.4709 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.2665 | 1.4665 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.2671 | 1.4671 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.2610 | 1.4610 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.2545 | 1.4545 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.2539 | 1.4539 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.2455 | 1.4455 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 5.25 | 3.04 | 5.21 | 8.46 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 4.33 | 4.82 | 6.43 | 8.5 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 13.68 | 11.9 | 10.68 | 10.63 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30198126 | 林伟斌 | 5 | 11年又76天 | 1044.17亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
95.10 | 68.70 | 80.30 | 81.20 | 98.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
51.3484% | 5.52% | -15.84% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又314天 | 281.93亿(30只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
75.20 | 61.30 | 86.90 | 91.80 | 93.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
50.4158% | 4.49% | -13.96% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 123.42 |
中欧北证50成份指数 | 122.83 |
博时北证50成份指数 | 119.48 |
广发北证50成份指数 | 119.00 |
博时北证50成份指数 | 118.60 |
广发北证50成份指数 | 83.63 |
广发北证50成份指数 | 82.52 |
博时北证50成份指数 | 78.20 |
博时北证50成份指数 | 76.80 |
泰康香港银行指数A | 69.48 |
泰康香港银行指数A | 81.85 |
泰康香港银行指数C | 80.79 |
鹏华香港银行指数(L | 79.78 |
鹏华香港银行指数(L | 79.62 |
大成360互联网+大 | 75.11 |
招商中证煤炭等权指数 | 111.25 |
国泰中证煤炭ETF联 | 101.97 |
大成360互联网+大 | 100.59 |
国泰中证煤炭ETF联 | 98.99 |
大成360互联网+大 | 94.62 |
汇添富国证港股通创新 | 65.06 |
汇添富国证港股通创新 | 64.89 |
中欧中证港股通创新药 | 63.37 |
中欧中证港股通创新药 | 63.34 |
富国恒生港股通医疗保 | 55.42 |