易方达中证红利ETF联接发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009052
近一年收益率： 11.7%
近半年收益率： 5.58%
近三月收益率： 6.48%
近一月收益率： 0.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证红利ETF联 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.2716 | 1.4716 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.2660 | 1.4660 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.2661 | 1.4661 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.2871 | 1.4871 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.2840 | 1.4840 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.2844 | 1.4844 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.2970 | 1.4970 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.3043 | 1.5043 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.2988 | 1.4988 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3029 | 1.5029 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.04 | 5.21 | 8.46 | 3.51 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.82 | 6.43 | 8.5 | 6.76 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.9 | 10.68 | 10.63 | 7.38 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 3.04
- 5.21
- 8.46
- 3.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 4.82
- 6.43
- 8.5
- 6.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 11.9
- 10.68
- 10.63
- 7.38
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198126 | 林伟斌 | 5 | 11年又97天 | 1065.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.20 | 64.40 | 80.30 | 86.50 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.32% | 8.15% | -14.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又335天 | 289.83亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.90 | 63.20 | 88.10 | 91.70 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.3937% | 7.12% | -12.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 59.82%
- 74.08%
- 68.76%
- 53.16%
- 个人持有比例
- 40.18%
- 25.92%
- 31.24%
- 46.84%
- 内部持有比例
- 0.0041%
- 0.0075%
- 0.0225%
- 0.1258%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.13%
- 5.11%
- 5.69%
- 5.13%
- 净资产
- 29.508%
- 27.901%
- 32.7038%
- 30.5404%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.65 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.07 |
| 博时北证50成份指数 | 117.01 |
| 博时北证50成份指数 | 116.14 |
| 广发北证50成份指数 | 116.09 |
| 广发北证50成份指数 | 87.38 |
| 广发北证50成份指数 | 86.26 |
| 博时北证50成份指数 | 81.84 |
| 博时北证50成份指数 | 80.41 |
| 工银北证50成份指数 | 71.04 |
| 国泰中证全指通信设备 | 85.04 |
| 国泰中证全指通信设备 | 83.38 |
| 大成360互联网+大 | 80.16 |
| 东财通信A | 78.13 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 77.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 121.27 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 116.27 |
| 大成360互联网+大 | 113.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 113.05 |
| 国联中证煤炭指数(L | 108.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 85.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 85.51 |
| 中欧中证港股通创新药 | 84.87 |
| 中欧中证港股通创新药 | 84.86 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 77.61 |