业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	55.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6008871
• 0008580
• 0027140
• 6008091
• 0005680
• 3004980
• 6032881
• 6054991
• 0023040

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.600887
• 0.000858
• 0.002714
• 1.600809
• 0.000568
• 0.300498
• 1.603288
• 1.605499
• 0.002304

期间申购
份额	0.53	0.6	1.88	1.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.58	0.44	1.55	1.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.81	1.96	2.3	2.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.53
• 0.6
• 1.88
• 1.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.44
• 1.55
• 1.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.81
• 1.96
• 2.3
• 2.41

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又91天	1803.04亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.20	53.20	89.20	90.30	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.42%	24.61%	0.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.15%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.99%
• 99.98%
• 99.85%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.62%
• 3.14%
• 2.18%
• 2.06%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.92%
• 6.19%
• 5.68%
• 5.86%

• 净资产
• 2.5815%
• 3.233%
• 3.4447%
• 3.6148%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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