业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	55.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1521221
• 1489462
• 1270202

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.152122
• 0.148946
• 0.127020

• 基金持仓股票代码
• 3004080
• 6005471
• 0019650
• 0024630
• 6004261
• 0003330
• 3006850
• 6003731
• 6006601
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300408
• 1.600547
• 0.001965
• 0.002463
• 1.600426
• 0.000333
• 0.300685
• 1.600373
• 1.600660
• 0.000651

期间申购
份额	0	0	0.38	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.11	0.31	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.56	0.45	0.52	0.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.38
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.11
• 0.31
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.45
• 0.52
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30080140	施同亮	4	8年又168天	101.86亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.40	86.90	62.50	68.30	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4897%	3.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.63%
• 0.0%
• 0%
• 30.17%

• 个人持有比例
• 72.37%
• 100.0%
• 100.0%
• 69.83%

• 内部持有比例
• 0.0235%
• 0.0431%
• 0.0337%
• 0.0365%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 16.41%
• 15.21%
• 11.84%
• 8.72%

• 债券占净比
• 101.22%
• 83.89%
• 112.46%
• 102.1%

• 现金占净比
• 4.68%
• 14.6%
• 6.58%
• 5.06%

• 净资产
• 0.5352%
• 0.4222%
• 0.4955%
• 0.5917%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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