业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.32	0.39	1.05	1.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.29	0.31	1.03	1.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.54	0.61	0.64	1.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.39
• 1.05
• 1.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.31
• 1.03
• 1.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.61
• 0.64
• 1.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	11年又149天	1119.87亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.80	96.70	90.70	78.10	97.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.5425%	-6.05%	-23.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.6%
• 0%
• 0%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 98.4%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.19%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.42%
• 5.76%
• 6.23%
• 7.99%

• 净资产
• 1.6819%
• 2.0683%
• 2.326%
• 2.7308%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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