华夏鼎润债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010980
近一年收益率： 1.57%
近半年收益率： 0.63%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： -0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1528101
- 1388571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.152810
- 1.138857
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 6013181
- 0003330
- 6018991
- 6000361
- 6032591
- 6002761
- 3003080
- 6016011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 1.601318
- 0.000333
- 1.601899
- 1.600036
- 1.603259
- 1.600276
- 0.300308
- 1.601601
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.09 | 0.19 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.4 | 0.23 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 0.09
- 0.19
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.46
- 0.4
- 0.23
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837603 | 武文琦 | 4 | 1年又114天 | 372.69亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.60 | 56.30 | 97.70 | 97.40 | 96.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3023% | -0.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773528 | 孙然晔 | 4 | 3年又259天 | 22.88亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.70 | 85.20 | 58.90 | 59.40 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2091% | -0.09% | -2.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.86%
- 19.54%
- 20.79%
- 0.28%
- 个人持有比例
- 97.14%
- 80.46%
- 79.21%
- 99.72%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.01%
- 0.04%
- 0.09%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 1.24%
- 1.45%
- 16.75%
- 债券占净比
- 87.21%
- 87.28%
- 103.69%
- 102.69%
- 现金占净比
- 9.03%
- 6.85%
- 1.79%
- 4.71%
- 净资产
- 2.0863%
- 1.7097%
- 1.2738%
- 1.1637%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 民生增强收益债券A | 37.39 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 宝盈融源可转债债券A | 36.05 |
| 民生增强收益债券C | 35.72 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |