业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	75.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197231
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6000891
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6004381
• 3007510
• 6051171
• 6018771
• 0021290
• 3007240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600089
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600438
• 0.300751
• 1.605117
• 1.601877
• 0.002129
• 0.300724

期间申购
份额	30.56	34.64	103.6	76.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	31.65	30.21	101.19	85.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	84.85	89.27	91.69	82.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 30.56
• 34.64
• 103.6
• 76.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 31.65
• 30.21
• 101.19
• 85.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 84.85
• 89.27
• 91.69
• 82.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又60天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.7076%	32.66%	20.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.61%
• 0.66%
• 2.92%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.39%
• 99.34%
• 97.08%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.45%
• 94.94%
• 95.02%
• 94.65%

• 债券占净比
• 0.32%
• 0.22%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.31%
• 5.08%
• 6.32%
• 6.17%

• 净资产
• 68.8769%
• 67.5813%
• 98.2726%
• 87.7891%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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