业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.21	0.31	0.55	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.13	1.08	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.96	1.15	0.62	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.31
• 0.55
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.13
• 1.08
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.96
• 1.15
• 0.62
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	227天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7272%	3.31%	1.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.52%
• 39.02%
• 62.22%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 50.48%
• 60.98%
• 37.78%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.36%
• 0.13%
• 0.37%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.05%
• 4.56%
• 5.47%
• 5.4%

• 现金占净比
• 2.21%
• 2.83%
• 1.66%
• 0.72%

• 净资产
• 2.9465%
• 4.3253%
• 2.034%
• 1.777%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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