易方达中证500指数量化增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012080
近一年收益率： 33.21%
近半年收益率： 10.15%
近三月收益率： 7.19%
近一月收益率： -4.74%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136991
- 1136961
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113699
- 1.113696
- 基金持仓股票代码
- 0021560
- 0024360
- 6009881
- 0009330
- 0007830
- 6000961
- 6005491
- 0007330
- 6008731
- 6880021
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002156
- 0.002436
- 1.600988
- 0.000933
- 0.000783
- 1.600096
- 1.600549
- 0.000733
- 1.600873
- 1.688002
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.09 | 0.49 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.2 | 1.24 | 0.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.66 | 3.55 | 2.8 | 3.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.09
- 0.49
- 0.81
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.2
- 1.24
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.66
- 3.55
- 2.8
- 3.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30366472 | 官泽帆 | 4 | 9年又179天 | 20.05亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.10 | 94.50 | 57.30 | 65.80 | 67.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.39% | 8.35% | -11.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30468792 | 刘文贵 | 4 | 2年又132天 | 30.59亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.20 | 87.70 | 57.90 | 65.20 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.0822% | 37.73% | 26.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.99%
- 1.04%
- 1.14%
- 1.03%
- 个人持有比例
- 99.01%
- 98.96%
- 98.86%
- 98.97%
- 内部持有比例
- 0.4359%
- 0.4597%
- 0.4051%
- 0.3951%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.4%
- 88.01%
- 86.36%
- 87.43%
- 债券占净比
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0%
- 现金占净比
- 12.76%
- 11.26%
- 12.44%
- 12.57%
- 净资产
- 5.1129%
- 5.1263%
- 7.9372%
- 9.0915%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |