中泰沪深300量化优选增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012207
近一年收益率： 12.28%
近半年收益率： 6.19%
近三月收益率： 7.66%
近一月收益率： 3.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰沪深300量化优选 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 0024630
- 3003940
- 3003080
- 6004381
- 3005020
- 3008320
- 3002740
- 6036591
- 6019851
- 6016281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002463
- 0.300394
- 0.300308
- 1.600438
- 0.300502
- 0.300832
- 0.300274
- 1.603659
- 1.601985
- 1.601628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8337 | 0.8337 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.8313 | 0.8313 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.8282 | 0.8282 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.8293 | 0.8293 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.8237 | 0.8237 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.8258 | 0.8258 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.8242 | 0.8242 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.8212 | 0.8212 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8191 | 0.8191 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8183 | 0.8183 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.27
- 0.26
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686211 | 邹巍 | 4 | 5年又216天 | 15.39亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.0 | 60.70 | 63.70 | 62.20 | 60.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.63% | -11.42% | -21.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.47%
- 25.95%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 75.53%
- 74.05%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.14%
- 90.51%
- 92.73%
- 91.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.06%
- 9.41%
- 7.39%
- 8.88%
- 净资产
- 0.5174%
- 0.6236%
- 0.5772%
- 0.5231%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 122.86 |
| 中欧北证50成份指数 | 122.29 |
| 博时北证50成份指数 | 118.97 |
| 广发北证50成份指数 | 118.48 |
| 博时北证50成份指数 | 118.10 |
| 广发北证50成份指数 | 82.04 |
| 广发北证50成份指数 | 80.97 |
| 博时北证50成份指数 | 76.71 |
| 博时北证50成份指数 | 75.30 |
| 泰康香港银行指数A | 71.84 |
| 泰康香港银行指数A | 74.79 |
| 大成360互联网+大 | 74.05 |
| 泰康香港银行指数C | 73.74 |
| 鹏华香港银行指数(L | 72.99 |
| 鹏华香港银行指数(L | 72.84 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 117.53 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 107.94 |
| 大成360互联网+大 | 105.85 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 104.87 |
| 大成360互联网+大 | 99.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 61.48 |
| 汇添富国证港股通创新 | 61.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 59.80 |
| 中欧中证港股通创新药 | 59.75 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |