业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	70.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 3003080
• 0003330
• 3000590
• 6002761
• 3002740
• 6889811
• 6032591
• 0008580

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 0.300308
• 0.000333
• 0.300059
• 1.600276
• 0.300274
• 1.688981
• 1.603259
• 0.000858

期间申购
份额	0.01	0.01	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.09	0.32	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.91	2.83	2.54	2.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.09
• 0.32
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.91
• 2.83
• 2.54
• 2.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180744	宋永安	4	13年又232天	25.56亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.70	62.30	68.80	57.90	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.9588%	5.09%	-7.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.52%
• 1.62%
• 1.75%
• 1.87%

• 个人持有比例
• 98.48%
• 98.38%
• 98.25%
• 98.13%

• 内部持有比例
• 0.0195%
• 0.0038%
• 0.0025%
• 0.017%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.93%
• 94.78%
• 94.9%
• 94.89%

• 债券占净比
• 2.79%
• 1.93%
• 0.85%
• 0.96%

• 现金占净比
• 2.45%
• 4.19%
• 4.58%
• 4.5%

• 净资产
• 2.1793%
• 2.0945%
• 2.3611%
• 2.1119%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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