业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 0003330
• 3000590
• 0008580
• 6002761
• 0006510
• 6008871
• 6889811
• 6032591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 0.000333
• 0.300059
• 0.000858
• 1.600276
• 0.000651
• 1.600887
• 1.688981
• 1.603259

期间申购
份额	0.03	0.02	0.12	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.14	0.24	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.27	3.14	3.02	2.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.12
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.14
• 0.24
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.27
• 3.14
• 3.02
• 2.91

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180744	宋永安	4	12年又323天	26.17亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.40	71.70	64.10	65.10	72.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-27.6572%	-16.56%	-21.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.44%
• 1.52%
• 1.62%
• 1.75%

• 个人持有比例
• 98.56%
• 98.48%
• 98.38%
• 98.25%

• 内部持有比例
• 0.0185%
• 0.0195%
• 0.0038%
• 0.0025%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.88%
• 94.9%
• 94.89%
• 94.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.77%
• 2.79%

• 现金占净比
• 5.33%
• 4.59%
• 3.61%
• 2.45%

• 净资产
• 2.1078%
• 2.4539%
• 2.2936%
• 2.1793%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	106.31
中欧北证50成份指数	105.79
博时北证50成份指数	103.03
广发北证50成份指数	102.64
博时北证50成份指数	102.21
广发北证50成份指数	74.54
广发北证50成份指数	73.52
博时北证50成份指数	68.91
博时北证50成份指数	67.57
工银北证50成份指数	61.99
大成360互联网+大	71.04
大成360互联网+大	67.99
泰康香港银行指数A	66.19
泰康香港银行指数C	65.20
鹏华香港银行指数(L	64.86
招商中证煤炭等权指数	137.89
国泰中证煤炭ETF联	123.08
国投瑞银中证资源指数	123.05
大成360互联网+大	121.62
博时上证自然资源ET	119.86
汇添富国证港股通创新	52.81
汇添富国证港股通创新	52.67
中欧中证港股通创新药	50.28
中欧中证港股通创新药	50.21
富国恒生港股通医疗保	45.74