业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1022982
• 1023102
• 0197731
• 1023172

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102298
• 0.102310
• 1.019773
• 0.102317

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.5	1.07	2.22	1.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.42	1.41	3.05	1.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.96	2.62	1.78	1.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.5
• 1.07
• 2.22
• 1.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.42
• 1.41
• 3.05
• 1.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.96
• 2.62
• 1.78
• 1.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30845566	祁威	0	331天	18.45亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
76.087%	31.7%	20.6%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283281	周平	0	5年又80天	18.45亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.9279%	12.2%	8.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.17%
• 12.44%
• 8.67%
• 12.53%

• 个人持有比例
• 84.83%
• 87.56%
• 91.33%
• 87.47%

• 内部持有比例
• 1.0594%
• 0.88%
• 0.3425%
• 0.3679%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.49%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.53%
• 5.78%
• 4.8%
• 5.72%

• 现金占净比
• 5.26%
• 5.51%
• 4.38%
• 4.76%

• 净资产
• 3.3021%
• 3.1715%
• 3.5854%
• 2.9067%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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