业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1023102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 0.102310

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 3005020
• 3003080
• 6880081
• 6030191
• 6035011
• 0022300
• 0024150
• 6887951
• 6881111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 0.300502
• 0.300308
• 1.688008
• 1.603019
• 1.603501
• 0.002230
• 0.002415
• 1.688795
• 1.688111

期间申购
份额	41.31	18.62	71.71	36.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	20.98	20.87	56.33	43.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	29.88	27.63	43.02	36.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 41.31
• 18.62
• 71.71
• 36.82

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 20.98
• 20.87
• 56.33
• 43.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 29.88
• 27.63
• 43.02
• 36.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又6天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
74.9%	10.84%	-1.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.39%
• 8.99%
• 1.31%
• 0.95%

• 个人持有比例
• 89.61%
• 91.01%
• 98.69%
• 99.05%

• 内部持有比例
• 0.0617%
• 0.0624%
• 0.0549%
• 0.0199%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.26%
• 1.34%
• 1.45%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.94%
• 1.05%

• 现金占净比
• 5.8%
• 7.28%
• 4.99%
• 5.27%

• 净资产
• 52.2866%
• 49.743899999999996%
• 106.7943%
• 95.6448%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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