业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025170
• 0025580
• 3002510
• 0025550
• 3000020
• 0026240
• 3003150
• 0021740
• 3001130
• 0022920

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002517
• 0.002558
• 0.300251
• 0.002555
• 0.300002
• 0.002624
• 0.300315
• 0.002174
• 0.300113
• 0.002292

期间申购
份额	6.07	3.23	7.59	3.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.54	3.81	6.2	3.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.92	6.34	7.73	7.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.07
• 3.23
• 7.59
• 3.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.54
• 3.81
• 6.2
• 3.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.92
• 6.34
• 7.73
• 7.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	3年又285天	271.69亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.0	63.30	75.70	73.40	92.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.453%	5.79%	2.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.87%
• 16.77%
• 1.34%
• 1.58%

• 个人持有比例
• 84.13%
• 83.23%
• 98.66%
• 98.42%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.11%
• 0.15%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.15%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.62%
• 8.52%
• 7.05%
• 6.59%

• 净资产
• 28.218%
• 29.6256%
• 41.7808%
• 38.2644%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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