业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 3007500
• 3007590
• 3007600
• 3002740
• 3008320
• 3003470
• 3003080
• 3004080
• 3005020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 0.300750
• 0.300759
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300832
• 0.300347
• 0.300308
• 0.300408
• 0.300502

期间申购
份额	0.41	0.55	2.63	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.46	0.38	2.39	1.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	8.53	8.69	8.93	8.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.55
• 2.63
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 0.38
• 2.39
• 1.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 8.53
• 8.69
• 8.93
• 8.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又359天	115.25亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.0	61.80	89.60	86.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.1154%	19.26%	19.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.63%
• 0.57%
• 0.27%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 99.37%
• 99.43%
• 99.73%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.66%
• 0.57%
• 0.48%
• 0.51%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.1%
• 2.41%
• 1.71%
• 0.67%

• 债券占净比
• 0.05%
• 0.72%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.71%
• 4.32%
• 5.41%
• 5.7%

• 净资产
• 18.3454%
• 22.8515%
• 25.9387%
• 22.9308%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	104.06
中欧北证50成份指数	103.53
博时北证50成份指数	100.64
广发北证50成份指数	100.36
博时北证50成份指数	99.85
广发北证50成份指数	70.48
广发北证50成份指数	69.47
博时北证50成份指数	65.42
博时北证50成份指数	64.11
易方达中证银行ETF	58.95
大成360互联网+大	65.92
泰康香港银行指数A	65.77
泰康香港银行指数C	64.79
鹏华香港银行指数(L	64.35
鹏华香港银行指数(L	64.20
招商中证煤炭等权指数	140.77
国泰中证煤炭ETF联	126.88
国泰中证煤炭ETF联	123.53
富国中证煤炭指数(L	123.25
国联中证煤炭指数(L	122.07
汇添富国证港股通创新	52.66
汇添富国证港股通创新	52.52
中欧中证港股通创新药	50.01
中欧中证港股通创新药	49.94
富国恒生港股通医疗保	45.58