业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197061
• 0197491
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019706
• 1.019749
• 1.019723

• 基金持仓股票代码
• 6001501
• 0026250
• 0021790
• 6008931
• 6019891
• 6007601
• 0007680
• 0000660
• 6003721
• 6004821

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600150
• 0.002625
• 0.002179
• 1.600893
• 1.601989
• 1.600760
• 0.000768
• 0.000066
• 1.600372
• 1.600482

期间申购
份额	1.22	1.62	3.35	1.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.42	1.34	3.08	2.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.82	2.11	2.38	2.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.22
• 1.62
• 3.35
• 1.69

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.42
• 1.34
• 3.08
• 2.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.82
• 2.11
• 2.38
• 2.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	5	10年又25天	204.96亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	78.0	92.0	72.30	91.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.8125%	-15.33%	-22.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.32%
• 4.94%
• 0.73%
• 4.12%

• 个人持有比例
• 90.68%
• 95.06%
• 99.27%
• 95.88%

• 内部持有比例
• 0.018%
• 0.375%
• 0.3762%
• 0.1506%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.44%
• 95.25%
• 94.19%
• 94.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0.4%
• 1.11%
• 1.17%

• 现金占净比
• 5.93%
• 4.82%
• 5.11%
• 4.58%

• 净资产
• 42.7185%
• 47.9536%
• 47.3951%
• 44.6347%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	76.14
博时北证50成份指数	74.74
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大成360互联网+大	67.00
泰康香港银行指数C	66.51
鹏华香港银行指数(L	65.90
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大成360互联网+大	128.47
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