业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118052

• 基金持仓股票代码
• 0009770
• 0020490
• 0024150
• 0009380
• 6013601
• 6030191
• 0022360
• 6880271
• 3004540
• 0000660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000977
• 0.002049
• 0.002415
• 0.000938
• 1.601360
• 1.603019
• 0.002236
• 1.688027
• 0.300454
• 0.000066

期间申购
份额	3.07	1.46	1.69	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.89	1.59	2.11	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.39	1.25	0.84	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.07
• 1.46
• 1.69
• 0.76

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.89
• 1.59
• 2.11
• 0.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.39
• 1.25
• 0.84
• 0.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30585661	黄稚	4	7年又242天	44.18亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.20	83.60	74.60	57.10	78.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.1228%	4.13%	-4.89%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864401	刘裴	0	65天	4.97亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.9466%	-4.84%	-3.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.64%
• 10.87%
• 6.03%
• 0%

• 个人持有比例
• 89.36%
• 89.13%
• 93.97%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.34%
• 94.3%
• 94.29%
• 93.76%

• 债券占净比
• 0.02%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.08%
• 5.94%
• 6.27%
• 5.92%

• 净资产
• 3.3129%
• 3.1774%
• 2.7633%
• 2.3458%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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