业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1271112
• 1271112

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127111
• 0.127111

• 基金持仓股票代码
• 0026240
• 0025550
• 0025580
• 3004180
• 3001460
• 3003150
• 6034441
• 6890091
• 0027010
• 6006331

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002624
• 0.002555
• 0.002558
• 0.300418
• 0.300146
• 0.300315
• 1.603444
• 1.689009
• 0.002701
• 1.600633

期间申购
份额	0.29	0.43	0.95	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.39	0.38	0.84	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.27	0.32	0.44	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.43
• 0.95
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.38
• 0.84
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.32
• 0.44
• 0.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	4	10年又294天	223.35亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	81.40	85.30	63.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.6032%	5.79%	-5.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.18%
• 94.52%
• 94.57%
• 94.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.31%
• 0%

• 现金占净比
• 6.09%
• 6.47%
• 6.8%
• 6.01%

• 净资产
• 1.397%
• 1.5674%
• 1.9303%
• 1.5394%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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