业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.04	0.35	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.05	0.23	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.1	1.09	1.21	1.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.35
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.23
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.1
• 1.09
• 1.21
• 1.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30191326	胡洁	5	12年又255天	804.67亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.90	85.60	78.40	73.0	98.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34.59%	-17.83%	-20.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.39%
• 8.72%
• 8.97%
• 8.31%

• 个人持有比例
• 90.61%
• 91.28%
• 91.03%
• 91.69%

• 内部持有比例
• 1.1348%
• 1.0123%
• 1.0375%
• 0.9626%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.34%
• 6.33%
• 8.06%
• 5.97%

• 净资产
• 0.9109%
• 1.1396%
• 1.3308%
• 1.14%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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