业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 6011661
• 6013981
• 6012881
• 6013281
• 6000001
• 6009191
• 0000010
• 6012291
• 6000161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 1.601166
• 1.601398
• 1.601288
• 1.601328
• 1.600000
• 1.600919
• 0.000001
• 1.601229
• 1.600016

期间申购
份额	1.03	2.81	5.06	2.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.18	1.45	5.48	2.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.8	2.16	1.74	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.03
• 2.81
• 5.06
• 2.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.18
• 1.45
• 5.48
• 2.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.8
• 2.16
• 1.74
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30069488	王保合	4	15年又21天	118.67亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.70	56.60	69.50	82.20	86.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.2992%	5.46%	-5.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.59%
• 89.42%
• 57.3%
• 21.81%

• 个人持有比例
• 22.41%
• 10.58%
• 42.7%
• 78.19%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0003%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.27%
• 94.19%
• 94.29%
• 94.57%

• 债券占净比
• 0%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%

• 现金占净比
• 6.52%
• 7.1%
• 6.4%
• 6.16%

• 净资产
• 7.758%
• 11.0153%
• 8.6125%
• 7.9008%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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