富国中证500指数增强(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013332
近一年收益率： 26.2%
近半年收益率： 6.89%
近三月收益率： 5.61%
近一月收益率： -6.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232632
- 1180621
- 1180631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123263
- 1.118062
- 1.118063
- 基金持仓股票代码
- 0022730
- 0021950
- 0005280
- 6033791
- 0022810
- 0024360
- 6012331
- 6009881
- 6011681
- 6009701
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002273
- 0.002195
- 0.000528
- 1.603379
- 0.002281
- 0.002436
- 1.601233
- 1.600988
- 1.601168
- 1.600970
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.41 | 0.09 | 0.39 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.69 | 0.37 | 1.47 | 1.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.82 | 4.53 | 3.46 | 1.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.41
- 0.09
- 0.39
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.69
- 0.37
- 1.47
- 1.94
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.82
- 4.53
- 3.46
- 1.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055839 | 李笑薇 | 4 | 16年又92天 | 109.80亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.90 | 80.80 | 59.40 | 61.10 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1195% | 4.8% | -6.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 11年又125天 | 249.90亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.60 | 79.20 | 62.20 | 81.50 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1195% | 4.8% | -6.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30852799 | 汤杰强 | 0 | 222天 | 60.58亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.0543% | 15.22% | 10.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.07%
- 90.52%
- 89.55%
- 91.43%
- 个人持有比例
- 8.93%
- 9.48%
- 10.45%
- 8.57%
- 内部持有比例
- 0.0093%
- 0.014%
- 0.017%
- 0.0011%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.31%
- 94.64%
- 94.23%
- 94.21%
- 债券占净比
- 1.06%
- 0.07%
- 0.26%
- 0.4%
- 现金占净比
- 5.19%
- 5.72%
- 6.01%
- 5.89%
- 净资产
- 59.5773%
- 57.422%
- 54.8872%
- 50.5326%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |