业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	95.0	70.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6033411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603341

期间申购
份额	0.31	0.27	2.09	0.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.25	1.98	1.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.14	2.16	2.27	2.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.27
• 2.09
• 0.91

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.25
• 1.98
• 1.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.14
• 2.16
• 2.27
• 2.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又92天	42.04亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.60	87.0	67.70	59.30	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.89%	-16.45%	-19.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.64%
• 5.32%
• 5.3%
• 5.02%

• 个人持有比例
• 94.36%
• 94.68%
• 94.7%
• 94.98%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.06%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.51%
• 5.12%
• 7.17%
• 5.67%

• 净资产
• 3.055%
• 3.6084%
• 4.8707%
• 4.7514%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.64
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