业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.91	0.82	0.76	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.04	0.6	1.43	0.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.14	2.36	1.69	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.91
• 0.82
• 0.76
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.04
• 0.6
• 1.43
• 0.97

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.14
• 2.36
• 1.69
• 1.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847379	赵肖萌	0	278天	25.56亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.0702%	-4.23%	-2.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.32%
• 5.3%
• 5.02%
• 19.61%

• 个人持有比例
• 94.68%
• 94.7%
• 94.98%
• 80.39%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.67%
• 5.94%
• 7.37%
• 11.28%

• 净资产
• 4.7514%
• 4.721%
• 5.5399%
• 4.3897%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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