招商享利增强债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013549
近一年收益率： 2.2%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： -0.79%
近一月收益率： -2.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6883331
- 3006610
- 6881121
- 6880361
- 3007610
- 6038851
- 02331116
- 3012910
- 02382116
- 0028580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688333
- 0.300661
- 1.688112
- 1.688036
- 0.300761
- 1.603885
- 116.02331
- 0.301291
- 116.02382
- 0.002858
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.82 | 0.21 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.27 | 0.16 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.9 | 1.45 | 1.49 | 1.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.82
- 0.21
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.27
- 0.16
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.9
- 1.45
- 1.49
- 1.44
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 4 | 4年又84天 | 308.38亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 93.10 | 56.90 | 60.90 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8294% | 11.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767261 | 程泉璋 | 4 | 3年又303天 | 4.52亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.90 | 86.30 | 64.70 | 65.30 | 55.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.5443% | 11.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687283 | 孙麓深 | 4 | 6年又116天 | 8.98亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.70 | 90.40 | 79.20 | 71.70 | 57.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.911% | 2.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.95%
- 5.43%
- 0.44%
- 55.91%
- 个人持有比例
- 54.05%
- 94.57%
- 99.56%
- 44.09%
- 内部持有比例
- 0.0011%
- 0.0614%
- 0.0993%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.43%
- 9.61%
- 9.1%
- 13.91%
- 债券占净比
- 97.7%
- 48.69%
- 91.35%
- 85.13%
- 现金占净比
- 0.94%
- 4.29%
- 2.94%
- 2.4%
- 净资产
- 2.505%
- 3.2947%
- 3.1139%
- 3.2943%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.57 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.90 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.51 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 48.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 47.38 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.47 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 44.35 |
| 华商丰利增强定开债A | 44.10 |
| 财通收益增强债券A | 35.43 |
| 工银可转债债券 | 33.11 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 32.48 |
| 富国优化增强债券A/ | 32.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 31.89 |
| 华商丰利增强定开债A | 115.95 |
| 华商丰利增强定开债C | 111.55 |
| 华商信用增强债券A | 76.45 |
| 华商信用增强债券C | 73.04 |
| 财通收益增强债券A | 62.25 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 工银可转债优选债券A | 3.83 |
| 工银可转债优选债券C | 3.73 |
| 泰康丰盈债券A | 3.45 |