招商享利增强债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013549
近一年收益率： 7.58%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： 0.17%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商享利增强债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1151771
- 2403101
- 1497462
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115177
- 1.240310
- 0.149746
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 0025410
- 0023110
- 6033451
- 6051961
- 6036681
- 0008600
- 6000291
- 6011111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 0.002541
- 0.002311
- 1.603345
- 1.605196
- 1.603668
- 0.000860
- 1.600029
- 1.601111
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0343 | 1.0343 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0365 | 1.0365 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0359 | 1.0359 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0351 | 1.0351 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.15 | 0.47 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.48 | 1.34 | 0.88 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.15
- 0.47
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.48
- 1.34
- 0.88
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 5 | 3年又173天 | 310.20亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.50 | 96.10 | 60.10 | 58.60 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2129% | 9.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767261 | 程泉璋 | 4 | 3年又27天 | 3.86亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.80 | 87.10 | 61.30 | 60.80 | 55.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8705% | 8.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687283 | 孙麓深 | 4 | 5年又205天 | 15.54亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.60 | 96.80 | 57.20 | 57.10 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3395% | 0.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 60.48%
- 45.95%
- 5.43%
- 0.44%
- 个人持有比例
- 39.52%
- 54.05%
- 94.57%
- 99.56%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0011%
- 0.0614%
- 0.0993%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.91%
- 19.87%
- 19.71%
- 19.43%
- 债券占净比
- 91.04%
- 82.1%
- 112.13%
- 97.7%
- 现金占净比
- 2.72%
- 7.25%
- 1.12%
- 0.94%
- 净资产
- 5.4974%
- 5.5671%
- 2.7806%
- 2.505%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |