招商中证煤炭等权指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013596
近一年收益率： 25.03%
近半年收益率： 20.32%
近三月收益率： 19.55%
近一月收益率： 11.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 0180201
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 1.018020
- 基金持仓股票代码
- 6003481
- 6016661
- 6010881
- 6003951
- 6011011
- 6005461
- 6001881
- 6019181
- 0009830
- 6009251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600348
- 1.601666
- 1.601088
- 1.600395
- 1.601101
- 1.600546
- 1.600188
- 1.601918
- 0.000983
- 1.600925
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.76 | 0.48 | 2.33 | 4.8 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.53 | 1.5 | 3.97 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.42 | 1.26 | 2.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.76
- 0.48
- 2.33
- 4.8
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 0.53
- 1.5
- 3.97
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.42
- 1.26
- 2.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 4年又119天 | 85.97亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.80 | 89.40 | 57.40 | 64.90 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.4475% | 2.92% | -5.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859613 | 窦福成 | 0 | 128天 | 38.71亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8311% | 0.54% | -2.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.38%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.93%
- 个人持有比例
- 83.62%
- 100.0%
- 99.98%
- 99.07%
- 内部持有比例
- 0.0012%
- 0.0016%
- 0.0014%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.64%
- 94.47%
- 94.17%
- 94.66%
- 债券占净比
- 5.43%
- 4.5%
- 5.47%
- 4.98%
- 现金占净比
- 0.39%
- 1.43%
- 0.63%
- 0.48%
- 净资产
- 8.0197%
- 7.6224%
- 9.1992%
- 13.19%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |