业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.6	0.59	11.54	3.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.55	0.46	8.12	4.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.99	1.11	4.54	2.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.6
• 0.59
• 11.54
• 3.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.46
• 8.12
• 4.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.99
• 1.11
• 4.54
• 2.96

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30689215	王玉	5	6年又90天	419.59亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.50	99.40	71.10	77.80	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-31.37%	3.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.21%
• 0.18%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.79%
• 99.82%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.47%
• 4.66%
• 0.41%
• 3.84%

• 现金占净比
• 0.93%
• 1.7%
• 7.1%
• 3.46%

• 净资产
• 0.7572%
• 0.8014%
• 3.4365%
• 2.2081%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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