业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0196851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019685

• 基金持仓股票代码
• 6001111
• 6039931
• 6037991
• 6881221
• 6005491
• 6003921
• 6002591
• 6004561
• 6002061
• 6019581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600111
• 1.603993
• 1.603799
• 1.688122
• 1.600549
• 1.600392
• 1.600259
• 1.600456
• 1.600206
• 1.601958

期间申购
份额	0.3	0.2	0.46	0.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.25	0.21	0.57	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.12	1.11	1	1.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.2
• 0.46
• 0.4

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.21
• 0.57
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 1.11
• 1
• 1.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又92天	384.62亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.0	98.40	85.30	53.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-46.33%	-18.13%	-20.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.51%
• 8.97%
• 8.93%
• 10.13%

• 个人持有比例
• 90.49%
• 91.03%
• 91.07%
• 89.87%

• 内部持有比例
• 0.99%
• 0.94%
• 0.93%
• 1.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.76%
• 0.75%
• 0%
• 0.27%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.47%
• 5.35%
• 6.0%
• 6.46%

• 净资产
• 2.3337%
• 2.633%
• 2.316%
• 2.3095%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56