业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	100.0	70.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0196851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019685

• 基金持仓股票代码
• 6039931
• 6001111
• 6037991
• 0007920
• 0024600
• 0027380
• 0024660
• 6005491
• 0008310
• 6881221

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603993
• 1.600111
• 1.603799
• 0.000792
• 0.002460
• 0.002738
• 0.002466
• 1.600549
• 0.000831
• 1.688122

期间申购
份额	1.86	1.35	15.07	21.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.13	1.69	10.99	19.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.28	2.95	7.03	9.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.86
• 1.35
• 15.07
• 21.73

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.13
• 1.69
• 10.99
• 19.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.28
• 2.95
• 7.03
• 9.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	5年又16天	791.33亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.0	97.50	79.40	53.0	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.5%	2.03%	-8.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.75%
• 0.12%
• 2.24%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.25%
• 99.88%
• 97.76%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.27%
• 0.91%
• 0.42%
• 0.32%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.46%
• 7.09%
• 7.33%
• 10.41%

• 净资产
• 2.3095%
• 2.2683%
• 7.1081%
• 10.8815%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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