业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019685

• 基金持仓股票代码
• 6001111
• 6039931
• 6037991
• 6881221
• 6005491
• 6003921
• 6002591
• 6004561
• 6002061
• 6019581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600111
• 1.603993
• 1.603799
• 1.688122
• 1.600549
• 1.600392
• 1.600259
• 1.600456
• 1.600206
• 1.601958

期间申购
份额	2.27	1.49	3.6	1.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.29	1.57	3.88	2.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.9	3.83	3.55	3.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.27
• 1.49
• 3.6
• 1.86

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.29
• 1.57
• 3.88
• 2.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.9
• 3.83
• 3.55
• 3.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又92天	384.62亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.0	98.40	85.30	53.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-46.8%	-18.13%	-20.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.76%
• 0.65%
• 0.75%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 98.24%
• 99.35%
• 99.25%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.76%
• 0.75%
• 0%
• 0.27%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.47%
• 5.35%
• 6.0%
• 6.46%

• 净资产
• 2.3337%
• 2.633%
• 2.316%
• 2.3095%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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