业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	60.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3006040
• 0022810
• 0024140
• 6003921
• 0025580
• 0026240
• 6005981
• 3000170
• 0026030
• 6006851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300604
• 0.002281
• 0.002414
• 1.600392
• 0.002558
• 0.002624
• 1.600598
• 0.300017
• 0.002603
• 1.600685

期间申购
份额	3.29	1.08	10.47	2.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.06	3.72	6.19	3.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.35	13.72	18	16.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.29
• 1.08
• 10.47
• 2.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.06
• 3.72
• 6.19
• 3.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.35
• 13.72
• 18
• 16.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657596	胡崇海	4	4年又97天	162.64亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.50	91.30	59.70	88.60	86.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.16%	2.03%	-8.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30822693	邓雅琨	4	1年又309天	45.82亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.40	82.80	51.70	70.70	58.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.9921%	43.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.75%
• 18.11%
• 31.67%
• 29.13%

• 个人持有比例
• 75.25%
• 81.89%
• 68.33%
• 70.87%

• 内部持有比例
• 0.1953%
• 0.2106%
• 0.1905%
• 0.213%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.43%
• 92.82%
• 92.31%
• 93.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.89%
• 9.39%
• 8.33%
• 6.96%

• 净资产
• 24.2442%
• 20.4689%
• 35.5565%
• 35.1091%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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