业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6035011
• 3001240
• 6039861
• 0007250
• 0023710
• 0024150
• 6011381
• 0024750
• 0000630
• 6030191

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603501
• 0.300124
• 1.603986
• 0.000725
• 0.002371
• 0.002415
• 1.601138
• 0.002475
• 0.000063
• 1.603019

期间申购
份额	0.31	0.29	1.09	1.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.19	0.85	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.35	0.59	1.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.29
• 1.09
• 1.55

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.19
• 0.85
• 0.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.35
• 0.59
• 1.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	4	10年又293天	223.35亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	81.40	85.30	63.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.552%	2.68%	-7.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 4.6%
• 28.25%
• 13.24%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.4%
• 71.75%
• 86.76%

• 内部持有比例
• 0.5844%
• 0.8112%
• 0.1738%
• 0.0837%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.67%
• 94.03%
• 94.27%
• 94.23%

• 债券占净比
• 1.3%
• 0.04%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.37%
• 5.97%
• 6.38%
• 5.89%

• 净资产
• 6.9488%
• 6.8504%
• 8.193%
• 8.7315%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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