业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	50.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 0020270
• 0025580
• 6018881
• 3004180
• 6890091
• 3000580
• 0025170
• 0026240
• 6034441
• 0025550

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002027
• 0.002558
• 1.601888
• 0.300418
• 1.689009
• 0.300058
• 0.002517
• 0.002624
• 1.603444
• 0.002555

期间申购
份额	0.22	0.19	0.47	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.17	0.39	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.13	0.15	0.23	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.19
• 0.47
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.17
• 0.39
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.15
• 0.23
• 0.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30346728	牛志冬	4	10年又315天	186.72亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.60	77.70	62.0	69.80	89.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.7206%	0.9%	-10.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0206%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.48%
• 94.43%
• 94.3%
• 94.57%

• 债券占净比
• 1.06%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.16%
• 6.88%
• 7.03%
• 7.11%

• 净资产
• 0.5757%
• 0.5917%
• 0.6618%
• 0.6104%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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