业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.02	0.25	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.19	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.27	0.26	0.33	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.25
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.19
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.26
• 0.33
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726462	谭弘翔	5	4年又107天	210.89亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.80	84.90	93.90	88.10	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-21.62%	-19.74%	-23.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.78%
• 38.71%
• 37.0%
• 30.35%

• 个人持有比例
• 60.22%
• 61.29%
• 63.0%
• 69.65%

• 内部持有比例
• 0.3163%
• 0.3078%
• 0.2942%
• 0.2414%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.32%
• 0.33%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.26%
• 0.13%
• 0.21%

• 现金占净比
• 6.57%
• 5.35%
• 7.11%
• 6.31%

• 净资产
• 0.686%
• 0.7838%
• 1.5933%
• 0.9567%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鹏华香港银行指数(L	64.20
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