业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	70.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00941116
• 6004891
• 3007500
• 6013981
• 6030191
• 0021550
• 0024220
• 0026000
• 6010061

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00941
• 1.600489
• 0.300750
• 1.601398
• 1.603019
• 0.002155
• 0.002422
• 0.002600
• 1.601006

期间申购
份额	0	0	0.3	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.28	0.12	0.18	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.54	0.42	0.55	0.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.3
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.12
• 0.18
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.42
• 0.55
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778802	戴弘毅	4	2年又257天	2.90亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.40	99.30	51.40	51.50	55.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6477%	6%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825620	何嘉楠	0	353天	105.31亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5541%	3.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.01%
• 8.06%
• 13.25%
• 20.43%

• 个人持有比例
• 89.99%
• 91.94%
• 86.75%
• 79.57%

• 内部持有比例
• 0.0397%
• 0.0795%
• 0.1479%
• 0.0984%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 11.48%
• 11.91%
• 10.02%
• 12.03%

• 债券占净比
• 112.07%
• 115.87%
• 65.86%
• 93.6%

• 现金占净比
• 5.13%
• 3.07%
• 4.04%
• 1.53%

• 净资产
• 0.7351%
• 0.5695%
• 0.7955%
• 0.7369%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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