业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.11	0.05	0.16	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.14	0.07	0.33	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.8	1.79	1.62	1.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.05
• 0.16
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.07
• 0.33
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.8
• 1.79
• 1.62
• 1.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	8年又314天	53.05亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.60	92.10	75.30	66.20	80.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.58%	-15.16%	-19.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.84%
• 25.84%
• 0.84%
• 1.74%

• 个人持有比例
• 60.16%
• 74.16%
• 99.16%
• 98.26%

• 内部持有比例
• 1.1614%
• 1.4302%
• 1.7436%
• 1.9012%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.94%
• 3.23%
• 2.67%
• 3.62%

• 现金占净比
• 1.44%
• 1.98%
• 4.22%
• 2.19%

• 净资产
• 2.7501%
• 3.1427%
• 3.8177%
• 3.605%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.57
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