业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	90.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 6030191
• 3003080
• 3005020
• 6881111
• 0009380
• 0009770
• 00268116
• 6005701

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 1.603019
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688111
• 0.000938
• 0.000977
• 116.00268
• 1.600570

期间申购
份额	0.28	0.17	1.19	3.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.3	0.3	0.91	1.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.26	1.12	1.4	3.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.17
• 1.19
• 3.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.3
• 0.3
• 0.91
• 1.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.26
• 1.12
• 1.4
• 3.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又60天	208.77亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.0	99.30	73.0	58.60	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.96%	-17.15%	-21.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.74%
• 12.22%
• 9.19%
• 7.86%

• 个人持有比例
• 86.26%
• 87.78%
• 90.81%
• 92.14%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.44%
• 0.44%
• 0.29%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.85%
• 94.3%
• 94.05%
• 94.66%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.15%
• 0.03%

• 现金占净比
• 7.97%
• 6.45%
• 7.49%
• 7.88%

• 净资产
• 1.6538%
• 1.9545%
• 2.6124%
• 11.6926%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	70.41
博时北证50成份指数	69.05
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大成360互联网+大	73.21
大成360互联网+大	70.03
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