业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	95.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 3003080
• 3005020
• 6030191
• 6881111
• 0009770
• 6005701
• 00268116
• 0009380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 0.300308
• 0.300502
• 1.603019
• 1.688111
• 0.000977
• 1.600570
• 116.00268
• 0.000938

期间申购
份额	0.17	1.19	3.24	0.97
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.3	0.91	1.39	1.24
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.12	1.4	3.25	2.98
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 1.19
• 3.24
• 0.97

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.3
• 0.91
• 1.39
• 1.24

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 1.4
• 3.25
• 2.98

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又109天	298.02亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.20	99.0	72.30	58.0	88.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.95%	-9.89%	-16.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.74%
• 12.22%
• 9.19%
• 7.86%

• 个人持有比例
• 86.26%
• 87.78%
• 90.81%
• 92.14%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.44%
• 0.44%
• 0.29%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.3%
• 94.05%
• 94.66%
• 94.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0.15%
• 0.03%
• 0.04%

• 现金占净比
• 6.45%
• 7.49%
• 7.88%
• 9.47%

• 净资产
• 1.9545%
• 2.6124%
• 11.6926%
• 10.5662%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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