博时恒瑞混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 014554
近一年收益率： 4.14%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： -0.23%
近一月收益率： -0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时恒瑞混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197301
- 1130521
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019730
- 1.113052
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 09988116
- 3007500
- 6008871
- 0024440
- 6016331
- 6035291
- 6005851
- 6008011
- 6006001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 116.09988
- 0.300750
- 1.600887
- 0.002444
- 1.601633
- 1.603529
- 1.600585
- 1.600801
- 1.600600
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0046 | 1.0046 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0057 | 1.0057 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0052 | 1.0052 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.32
- 0.25
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30372525 | 孙少锋 | 4 | 9年又270天 | 3.52亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.40 | 85.20 | 68.60 | 62.0 | 51.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.246% | 4.43% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779434 | 罗霄 | 4 | 2年又261天 | 66.15亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.20 | 93.50 | 53.50 | 59.20 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.246% | 4.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 11.9%
- 10.7%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 88.1%
- 89.3%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.14%
- 24.73%
- 15.09%
- 8.53%
- 债券占净比
- 75.6%
- 58.75%
- 46.68%
- 30.67%
- 现金占净比
- 3.47%
- 4.01%
- 7.65%
- 17.35%
- 净资产
- 0.7352%
- 0.698%
- 0.573%
- 0.4817%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |