业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0000020
• 6000481
• 0019790
• 6005151
• 6008951
• 6002081
• 0022440
• 6003251
• 6011551
• 6008481

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000002
• 1.600048
• 0.001979
• 1.600515
• 1.600895
• 1.600208
• 0.002244
• 1.600325
• 1.601155
• 1.600848

期间申购
份额	2.09	1.39	2.21	1.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.4	1.15	2.26	1.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.07	1.31	1.26	1.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.09
• 1.39
• 2.21
• 1.47

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.4
• 1.15
• 2.26
• 1.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.07
• 1.31
• 1.26
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30534285	闫冬	5	6年又108天	49.65亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.50	51.20	93.80	84.70	79.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.31%	6.77%	0.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.94%
• 8.83%
• 0.0%
• 2.42%

• 个人持有比例
• 88.06%
• 91.17%
• 100.0%
• 97.58%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0615%
• 0.0609%
• 0.0058%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.62%
• 94.86%
• 94.63%
• 94.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.91%
• 10.73%
• 6.05%
• 5.9%

• 净资产
• 2.0889%
• 3.3231%
• 2.352%
• 2.4767%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	65.48
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