业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6012111
• 6013771
• 6009581
• 6011081
• 6017881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.601211
• 1.601377
• 1.600958
• 1.601108
• 1.601788

期间申购
份额	0.1	0.07	0.49	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.09	0.37	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.41	0.39	0.51	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.07
• 0.49
• 0.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.09
• 0.37
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.41
• 0.39
• 0.51
• 0.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283570	蔡丹	4	8年又233天	35.94亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.50	50.80	85.80	88.80	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.03%	13.64%	2.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 37.52%
• 39.8%
• 21.79%
• 25.52%

• 个人持有比例
• 62.48%
• 60.2%
• 78.21%
• 74.48%

• 内部持有比例
• 0.5395%
• 0.308%
• 0.0025%
• 0.0029%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.42%
• 95.17%
• 88.68%
• 93.68%

• 债券占净比
• 1.93%
• 2.1%
• 1.12%
• 1.09%

• 现金占净比
• 4.04%
• 10.61%
• 4.42%
• 4.69%

• 净资产
• 2.1016%
• 1.9157%
• 3.6217%
• 3.6927%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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