业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	90.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 0007920
• 0004080
• 0027090
• 6001601
• 6003461
• 6004261
• 6009891
• 6000961
• 6001431

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 0.000792
• 0.000408
• 0.002709
• 1.600160
• 1.600346
• 1.600426
• 1.600989
• 1.600096
• 1.600143

期间申购
份额	11.19	7.16	22.01	12.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.92	9.91	21.04	12.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.55	7.79	8.76	9.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.19
• 7.16
• 22.01
• 12.92

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.92
• 9.91
• 21.04
• 12.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.55
• 7.79
• 8.76
• 9.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又60天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.0552%	26.32%	15.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.39%
• 15.55%
• 18.41%
• 0.69%

• 个人持有比例
• 84.61%
• 84.45%
• 81.59%
• 99.31%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.52%
• 94.96%
• 95.21%
• 40.17%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.54%
• 8.08%
• 8.08%
• 6.74%

• 净资产
• 6.7316%
• 4.9351%
• 7.3671%
• 9.1323%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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